東日本高速道路のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 8,889 | 13,084 |
| 減価償却費 | 22,129 | 23,934 |
| 減損損失 | 124 | － |
| 負ののれん発生益 | -2,077 | -1,905 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,177 | -1,204 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,458 | 2,231 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 161 | 128 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41 | -131 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -88 |
| 支払利息 | 5,258 | 4,951 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -79 | -109 |
| 固定資産除却損 | 1,390 | 1,611 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,698 | 5,191 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 43,612 | -51,047 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,308 | 51,688 |
| その他 | 2,305 | -2,383 |
| 小計 | 80,295 | 45,952 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 91 |
| 利息の支払額 | -5,234 | -4,904 |
| 法人税等の還付額 | 48 | 1,230 |
| 法人税等の支払額 | -4,857 | -3,980 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 70,299 | 38,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 245 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -21,726 | -26,539 |
| 固定資産の売却による収入 | 339 | 698 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -106 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 185 | 438 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -286 | -198 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,378 | 672 |
| その他 | -103 | -117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,968 | -25,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,571 | -11,571 |
| 長期借入れによる収入 | 45,000 | 35,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,829 | -20,059 |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 129,768 | 79,816 |
| 道路建設関係社債償還による支出 | -185,000 | -60,000 |
| その他 | -688 | -756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,178 | 22,428 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,849 | 35,665 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50,409 | 34,560 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 34,560 | 70,226 |
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