東日本高速道路のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月29日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第7期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 12,613 | 8,889 |
| 減価償却費 | 20,328 | 22,129 |
| 減損損失 | 454 | 124 |
| 負ののれん発生益 | -1,626 | -2,077 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,188 | -1,177 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,477 | 2,458 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48 | 161 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -72 | -41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -198 | -47 |
| 支払利息 | 5,826 | 5,258 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -23 | -79 |
| 固定資産除却損 | 1,396 | 1,390 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,036 | 10,698 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,360 | 43,612 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,639 | -13,308 |
| その他 | -8,157 | 2,305 |
| 小計 | 9,120 | 80,295 |
| 利息及び配当金の受取額 | 202 | 47 |
| 利息の支払額 | -6,050 | -5,234 |
| 法人税等の還付額 | 199 | 48 |
| 法人税等の支払額 | -6,510 | -4,857 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,038 | 70,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,040 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,102 | 245 |
| 固定資産の取得による支出 | -20,816 | -21,726 |
| 固定資産の売却による収入 | 36 | 339 |
| 有価証券の売却による収入 | 250 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 250 | 185 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -286 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 258 | 1,378 |
| 営業譲受による支出 | -116 | － |
| その他 | -379 | -103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,556 | -19,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 11,571 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 45,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -133,561 | -66,829 |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 114,787 | 129,768 |
| 道路建設関係社債償還による支出 | -29,994 | -185,000 |
| その他 | -546 | -688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,315 | -66,178 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -40,913 | -15,849 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 91,323 | 50,409 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 50,409 | 34,560 |
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