東日本高速道路の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月29日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第7期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 12,508 | 12,587 |
| 高速道路事業営業未収入金 | 84,887 | 77,401 |
| 未収入金 | 9,237 | 6,261 |
| 有価証券 | 38,173 | 21,101 |
| 仕掛道路資産 | 375,860 | 332,518 |
| その他のたな卸資産 | 4,161 | 3,970 |
| 受託業務前払金 | 9,670 | 9,002 |
| 繰延税金資産 | 1,654 | 1,315 |
| その他 | 7,035 | 7,661 |
| 貸倒引当金 | -15 | -16 |
| 流動資産合計 | 543,174 | 471,804 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 38,775 | 41,379 |
| 減価償却累計額 | -9,535 | -11,015 |
| 建物（純額） | 29,240 | 30,363 |
| 構築物 | 44,074 | 44,892 |
| 減価償却累計額 | -7,712 | -9,097 |
| 構築物（純額） | 36,361 | 35,795 |
| 機械及び装置 | 101,210 | 105,283 |
| 減価償却累計額 | -45,041 | -54,536 |
| 機械及び装置（純額） | 56,168 | 50,747 |
| 車両運搬具 | 17,584 | 21,340 |
| 減価償却累計額 | -13,066 | -15,145 |
| 車両運搬具（純額） | 4,518 | 6,195 |
| 工具 | 9,862 | 10,482 |
| 減価償却累計額 | -5,964 | -6,512 |
| 工具 | 3,897 | 3,969 |
| 土地 | 86,013 | 86,301 |
| リース資産 | 2,762 | 3,525 |
| 減価償却累計額 | -1,010 | -1,526 |
| リース資産（純額） | 1,752 | 1,999 |
| 建設仮勘定 | 2,156 | 1,991 |
| 有形固定資産合計 | 220,109 | 217,364 |
| 無形固定資産 | 10,375 | 10,313 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 18,706 | 19,954 |
| 長期前払費用 | 1,490 | 1,594 |
| 繰延税金資産 | 2,799 | 2,945 |
| その他 | 3,650 | 3,677 |
| 貸倒引当金 | -349 | -307 |
| 投資その他の資産合計 | 26,297 | 27,864 |
| 固定資産合計 | 256,782 | 255,542 |
| 繰延資産 | ||
| 道路建設関係社債発行費 | 564 | 424 |
| その他 | 13 | 6 |
| 繰延資産合計 | 577 | 430 |
| 資産合計 | 800,534 | 727,777 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 高速道路事業営業未払金 | 76,324 | 58,591 |
| 短期借入金 | － | 11,571 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,810 | 5,040 |
| リース債務 | 605 | 695 |
| 未払金 | 26,462 | 28,575 |
| 未払法人税等 | 2,190 | 2,650 |
| 預り金 | 1,303 | 1,150 |
| 受託業務前受金 | 10,188 | 9,764 |
| 前受金 | 2,225 | 1,951 |
| 賞与引当金 | 3,742 | 3,905 |
| ハイウェイカード偽造損失補てん引当金 | 173 | 143 |
| 回数券払戻引当金 | 34 | 29 |
| 災害損失引当金 | 281 | － |
| その他 | 4,008 | 5,532 |
| 流動負債合計 | 134,351 | 129,602 |
| 固定負債 | ||
| 道路建設関係社債 | 374,328 | 319,430 |
| 道路建設関係長期借入金 | 30,000 | 15,000 |
| 長期借入金 | 12,403 | 7,344 |
| リース債務 | 1,243 | 1,425 |
| 受入保証金 | 6,941 | 7,923 |
| 退職給付引当金 | 68,358 | 70,819 |
| ETCマイレージサービス引当金 | 7,250 | 6,616 |
| その他の引当金 | 711 | 515 |
| 負ののれん | 5,297 | 4,979 |
| その他 | 214 | 145 |
| 固定負債合計 | 506,749 | 434,200 |
| 負債合計 | 641,101 | 563,802 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 52,500 | 52,500 |
| 資本剰余金 | 58,793 | 58,793 |
| 利益剰余金 | 48,189 | 52,705 |
| 株主資本合計 | 159,483 | 163,998 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -50 | -24 |
| その他の包括利益累計額合計 | -50 | -24 |
| 純資産合計 | 159,433 | 163,974 |
| 負債・純資産合計 | 800,534 | 727,777 |
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 10,338 | 10,207 |
| 高速道路事業営業未収入金 | 84,890 | 77,403 |
| 未収入金 | 8,268 | 5,263 |
| 有価証券 | 38,000 | 20,999 |
| 仕掛道路資産 | 376,611 | 333,608 |
| 商品 | 13 | 10 |
| 原材料 | 1,022 | 820 |
| 貯蔵品 | 826 | 830 |
| 受託業務前払金 | 9,709 | 9,032 |
| 前払金 | 414 | 206 |
| 前払費用 | 277 | 238 |
| 繰延税金資産 | 720 | 296 |
| その他の流動資産 | 6,748 | 6,668 |
| 貸倒引当金 | -15 | -16 |
| 流動資産合計 | 537,826 | 465,569 |
| 固定資産 | ||
| 高速道路事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,804 | 1,821 |
| 減価償却累計額 | -439 | -533 |
| 建物（純額） | 1,364 | 1,287 |
| 構築物 | 37,975 | 38,312 |
| 減価償却累計額 | -4,774 | -5,808 |
| 構築物（純額） | 33,200 | 32,504 |
| 機械及び装置 | 99,988 | 103,680 |
| 減価償却累計額 | -44,264 | -53,652 |
| 機械及び装置（純額） | 55,723 | 50,028 |
| 車両運搬具 | 15,870 | 19,326 |
| 減価償却累計額 | -12,010 | -13,890 |
| 車両運搬具（純額） | 3,859 | 5,436 |
| 工具 | 6,013 | 6,163 |
| 減価償却累計額 | -3,882 | -4,113 |
| 工具 | 2,131 | 2,049 |
| 土地 | 0 | 0 |
| リース資産 | 181 | 194 |
| 減価償却累計額 | -14 | -61 |
| リース資産（純額） | 166 | 132 |
| 建設仮勘定 | 1,440 | 1,215 |
| 有形固定資産合計 | 97,886 | 92,655 |
| 無形固定資産 | 4,153 | 4,373 |
| 高速道路事業固定資産合計 | 102,039 | 97,028 |
| 関連事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 23,004 | 24,000 |
| 減価償却累計額 | -5,036 | -6,213 |
| 建物（純額） | 17,967 | 17,786 |
| 構築物 | 5,430 | 5,870 |
| 減価償却累計額 | -2,471 | -2,795 |
| 構築物（純額） | 2,959 | 3,074 |
| 機械及び装置 | 1,261 | 1,266 |
| 減価償却累計額 | -649 | -747 |
| 機械及び装置（純額） | 611 | 519 |
| 工具 | 163 | 168 |
| 減価償却累計額 | -96 | -112 |
| 工具 | 67 | 55 |
| 土地 | 73,195 | 72,975 |
| 建設仮勘定 | 278 | 332 |
| 有形固定資産合計 | 95,079 | 94,744 |
| 無形固定資産 | 112 | 105 |
| 関連事業固定資産合計 | 95,191 | 94,850 |
| 各事業共用固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 8,573 | 8,847 |
| 減価償却累計額 | -2,439 | -2,714 |
| 建物（純額） | 6,133 | 6,132 |
| 構築物 | 668 | 662 |
| 減価償却累計額 | -383 | -408 |
| 構築物（純額） | 285 | 254 |
| 機械及び装置 | 139 | 136 |
| 減価償却累計額 | -59 | -71 |
| 機械及び装置（純額） | 79 | 64 |
| 車両運搬具 | 1 | 1 |
| 減価償却累計額 | -1 | -1 |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 0 |
| 工具 | 1,353 | 1,322 |
| 減価償却累計額 | -525 | -624 |
| 工具 | 827 | 697 |
| 土地 | 12,153 | 12,077 |
| リース資産 | 819 | 850 |
| 減価償却累計額 | -453 | -659 |
| リース資産（純額） | 365 | 191 |
| 建設仮勘定 | 44 | 39 |
| 有形固定資産合計 | 19,888 | 19,457 |
| 無形固定資産 | 5,418 | 4,914 |
| 各事業共用固定資産合計 | 25,307 | 24,371 |
| その他の固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 土地 | 115 | 114 |
| 有形固定資産合計 | 115 | 114 |
| その他の固定資産合計 | 115 | 114 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 14,452 | 14,978 |
| 投資有価証券 | 35 | 35 |
| 長期貸付金 | 111 | 78 |
| 長期前払費用 | 1,433 | 1,550 |
| その他の投資等 | 1,950 | 2,086 |
| 貸倒引当金 | -335 | -293 |
| 投資その他の資産合計 | 17,647 | 18,436 |
| 固定資産合計 | 240,301 | 234,800 |
| 繰延資産 | ||
| 道路建設関係社債発行費 | 564 | 424 |
| 繰延資産合計 | 564 | 424 |
| 資産合計 | 778,692 | 700,794 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 高速道路事業営業未払金 | 92,796 | 76,283 |
| 短期借入金 | － | 11,571 |
| 1年以内返済予定長期借入金 | 6,810 | 5,040 |
| リース債務 | 260 | 198 |
| 未払金 | 16,739 | 15,261 |
| 未払費用 | 1,402 | 1,322 |
| 未払法人税等 | 989 | 919 |
| 預り連絡料金 | 761 | 214 |
| 預り金 | 17,414 | 19,401 |
| 受託業務前受金 | 10,188 | 9,764 |
| 前受金 | 2,228 | 1,951 |
| 前受収益 | 1 | 7 |
| 賞与引当金 | 1,527 | 1,519 |
| ハイウェイカード偽造損失補てん引当金 | 173 | 143 |
| 回数券払戻引当金 | 34 | 29 |
| 災害損失引当金 | 281 | － |
| その他の流動負債 | 368 | 1,198 |
| 流動負債合計 | 151,979 | 144,827 |
| 固定負債 | ||
| 道路建設関係社債 | 374,328 | 319,430 |
| 道路建設関係長期借入金 | 30,000 | 15,000 |
| その他の長期借入金 | 12,403 | 7,344 |
| リース債務 | 297 | 141 |
| 繰延税金負債 | － | 24 |
| 受入保証金 | 3,495 | 4,042 |
| 退職給付引当金 | 61,408 | 63,023 |
| 役員退職慰労引当金 | 23 | 21 |
| ETCマイレージサービス引当金 | 7,250 | 6,616 |
| カードポイントサービス引当金 | 538 | 356 |
| 資産除去債務 | 117 | 120 |
| その他の固定負債 | 75 | 0 |
| 固定負債合計 | 489,939 | 416,121 |
| 負債合計 | 641,919 | 560,949 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 52,500 | 52,500 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 52,500 | 52,500 |
| その他資本剰余金 | 6,293 | 6,293 |
| 資本剰余金合計 | 58,793 | 58,793 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 15,437 | 16,857 |
| 繰越利益剰余金 | 10,042 | 11,694 |
| 利益剰余金合計 | 25,479 | 28,551 |
| 株主資本合計 | 136,773 | 139,845 |
| 純資産合計 | 136,773 | 139,845 |
| 負債・純資産合計 | 778,692 | 700,794 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
