東日本高速道路のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 12,946 | 12,613 |
| 減価償却費 | 18,659 | 20,328 |
| 減損損失 | 19 | 454 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,626 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,312 | -1,188 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,537 | 2,477 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 48 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -56 | -72 |
| 受取利息及び受取配当金 | -255 | -198 |
| 支払利息 | 6,231 | 5,826 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -378 | -23 |
| 固定資産除却損 | 1,255 | 1,396 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,715 | -32,036 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,569 | -15,360 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,259 | 24,639 |
| その他 | -1,615 | -8,157 |
| 小計 | 40,923 | 9,120 |
| 利息及び配当金の受取額 | 251 | 202 |
| 利息の支払額 | -6,117 | -6,050 |
| 法人税等の還付額 | 13 | 199 |
| 法人税等の支払額 | -8,580 | -6,510 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,491 | -3,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,303 | -1,040 |
| 定期預金の払戻による収入 | 393 | 3,102 |
| 固定資産の取得による支出 | -29,395 | -20,816 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,087 | 36 |
| 有価証券の売却による収入 | 542 | 250 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -61 | -99 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 150 | 250 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 142 | 258 |
| 営業譲受による支出 | － | -116 |
| その他 | -115 | -379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,558 | -18,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60 | － |
| 長期借入れによる収入 | 125,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -114,987 | -133,561 |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 69,763 | 114,787 |
| 道路建設関係社債償還による支出 | -70,000 | -29,994 |
| その他 | -396 | -546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,319 | -19,315 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,294 | -40,913 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 84,029 | 91,323 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 91,323 | 50,409 |
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