東日本高速道路のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 13,709 | 12,946 |
| 減価償却費 | 16,779 | 18,659 |
| 減損損失 | 50 | 19 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,238 | -1,312 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,153 | 3,537 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 522 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -136 | -56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -676 | -255 |
| 支払利息 | 6,101 | 6,231 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -378 |
| 固定資産除却損 | 969 | 1,255 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,534 | 36,715 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -44,126 | -15,569 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,440 | -19,259 |
| その他 | 9,624 | -1,615 |
| 小計 | -50,243 | 40,923 |
| 利息及び配当金の受取額 | 459 | 251 |
| 利息の支払額 | -5,971 | -6,117 |
| 法人税等の還付額 | 1,399 | 13 |
| 法人税等の支払額 | -5,253 | -8,580 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -59,608 | 26,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,303 |
| 定期預金の払戻による収入 | 124 | 393 |
| 固定資産の取得による支出 | -24,224 | -29,395 |
| 固定資産の売却による収入 | 185 | 1,087 |
| 有価証券の売却による収入 | 30,283 | 542 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -370 | -61 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 530 | 150 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 142 |
| 営業譲受による支出 | -131 | － |
| その他 | -131 | -115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,266 | -28,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,900 | -60 |
| 長期借入れによる収入 | 110,000 | 125,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -112,406 | -114,987 |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 89,454 | 69,763 |
| 道路建設関係社債償還による支出 | -25,000 | -70,000 |
| その他 | -104 | -396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 59,043 | 9,319 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -58 | 42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,641 | 7,294 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 78,387 | 84,029 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 84,029 | 91,323 |
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