キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 13,776 | 13,709 |
| 減価償却費 | 16,282 | 16,779 |
| 減損損失 | 79 | 50 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,126 | -1,238 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 788 | 2,153 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 399 | 522 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -269 | -136 |
| 受取利息及び受取配当金 | -629 | -676 |
| 支払利息 | 6,309 | 6,101 |
| 固定資産売却損 | 9 | － |
| 固定資産売却益 | -33 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 0 |
| 固定資産除却損 | 929 | 969 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -640 | -37,534 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,250 | -44,126 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,676 | -16,440 |
| その他 | -8,532 | 9,624 |
| 小計 | -1,581 | -50,243 |
| 利息及び配当金の受取額 | 561 | 459 |
| 利息の支払額 | -5,679 | -5,971 |
| 法人税等の還付額 | 4,220 | 1,399 |
| 法人税等の支払額 | -5,719 | -5,253 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,198 | -59,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,404 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,525 | 124 |
| 固定資産の取得による支出 | -13,068 | -24,224 |
| 固定資産の売却による収入 | 232 | 185 |
| 有価証券の取得による支出 | -79,923 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 92,231 | 30,283 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -841 | -370 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 957 | 530 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,931 | － |
| 営業譲受による支出 | -470 | -131 |
| その他 | -260 | -131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,910 | 6,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,566 | -2,900 |
| 長期借入れによる収入 | 120,000 | 110,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -151,951 | -112,406 |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 84,508 | 89,454 |
| 道路建設関係社債償還による支出 | -25,000 | -25,000 |
| その他 | － | -104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,123 | 59,043 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -58 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,826 | 5,641 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 52,417 | 78,387 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 144 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 78,387 | 84,029 |
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