東日本高速道路の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月24日 10:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 20,378 | 57,853 |
| 高速道路事業営業未収入金 | 85,091 | 99,011 |
| 未収入金 | 6,027 | 22,577 |
| 有価証券 | 44,099 | 89,999 |
| 仕掛道路資産 | 514,958 | 630,136 |
| その他のたな卸資産 | 3,688 | 3,750 |
| 受託業務前払金 | 5,800 | 7,643 |
| 繰延税金資産 | 1,296 | 1,203 |
| その他 | 21,276 | 27,759 |
| 貸倒引当金 | -10 | -12 |
| 流動資産計 | 702,606 | 939,923 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 54,755 | 59,562 |
| 減価償却累計額 | -17,089 | -19,163 |
| 建物（純額） | 37,665 | 40,399 |
| 構築物 | 50,794 | 53,418 |
| 減価償却累計額 | -12,860 | -14,125 |
| 構築物（純額） | 37,933 | 39,292 |
| 機械及び装置 | 117,508 | 118,938 |
| 減価償却累計額 | -70,787 | -71,598 |
| 機械及び装置（純額） | 46,721 | 47,339 |
| 車両運搬具 | 34,012 | 36,506 |
| 減価償却累計額 | -23,943 | -27,847 |
| 車両運搬具（純額） | 10,068 | 8,658 |
| 工具 | 13,105 | 14,176 |
| 減価償却累計額 | -8,863 | -9,746 |
| 工具 | 4,241 | 4,429 |
| 土地 | 87,050 | 87,413 |
| リース資産 | 4,938 | 6,299 |
| 減価償却累計額 | -2,147 | -2,857 |
| リース資産（純額） | 2,791 | 3,441 |
| 建設仮勘定 | 3,801 | 3,190 |
| 有形固定資産合計 | 230,273 | 234,164 |
| 無形固定資産 | 9,962 | 10,534 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 25,175 | 25,749 |
| 長期前払費用 | 2,064 | 2,158 |
| 退職給付に係る資産 | 174 | 61 |
| 繰延税金資産 | 3,194 | 4,331 |
| その他 | 4,567 | 3,285 |
| 貸倒引当金 | -132 | -98 |
| 投資その他の資産合計 | 35,042 | 35,487 |
| 固定資産計 | 275,278 | 280,186 |
| 繰延資産 | | |
| 道路建設関係社債発行費 | 466 | 698 |
| 繰延資産計 | 466 | 698 |
| 資産の部合計 | 978,351 | 1,220,809 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 高速道路事業営業未払金 | 195,701 | 213,265 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 5 | 4 |
| リース債務 | 922 | 1,218 |
| 未払金 | 50,433 | 32,451 |
| 未払法人税等 | 3,307 | 5,322 |
| 預り金 | 1,543 | 1,555 |
| 受託業務前受金 | 6,731 | 10,684 |
| 前受金 | 1,354 | 22 |
| 賞与引当金 | 5,105 | 5,507 |
| ハイウェイカード偽造損失補てん引当金 | 45 | － |
| 回数券払戻引当金 | 21 | － |
| その他 | 6,470 | 6,445 |
| 流動負債計 | 271,643 | 276,476 |
| 固定負債 | | |
| 道路建設関係社債 | 274,843 | 400,857 |
| 道路建設関係長期借入金 | 145,000 | 240,600 |
| 長期借入金 | 10 | 5 |
| リース債務 | 2,170 | 2,613 |
| 受入保証金 | 8,987 | 9,382 |
| ETCマイレージサービス引当金 | 9,350 | 9,580 |
| その他の引当金 | 649 | 689 |
| 退職給付に係る負債 | 83,072 | 107,585 |
| 負ののれん | 4,024 | 3,706 |
| その他 | 330 | 519 |
| 固定負債計 | 528,439 | 775,540 |
| 負債の部合計 | 800,082 | 1,052,016 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 52,500 | 52,500 |
| 資本剰余金 | 58,793 | 58,793 |
| 利益剰余金 | 69,521 | 83,742 |
| 株主資本合計 | 180,815 | 195,036 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 37 | 0 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -2,583 | -26,244 |
| その他の包括利益累計額合計 | -2,546 | -26,244 |
| 純資産の部合計 | 178,268 | 168,792 |
| 負債・純資産合計 | 978,351 | 1,220,809 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 15,530 | 52,790 |
| 高速道路事業営業未収入金 | 85,095 | 99,016 |
| 未収入金 | 5,250 | 21,458 |
| リース投資資産 | 279 | 524 |
| 有価証券 | 43,999 | 89,999 |
| 仕掛道路資産 | 516,537 | 631,947 |
| 商品 | 3 | 1 |
| 原材料 | 552 | 454 |
| 貯蔵品 | 776 | 771 |
| 受託業務前払金 | 5,927 | 7,746 |
| 前払金 | 192 | 248 |
| 前払費用 | 370 | 501 |
| 繰延税金資産 | 237 | 98 |
| その他の流動資産 | 19,732 | 27,062 |
| 貸倒引当金 | -10 | -12 |
| 流動資産計 | 694,478 | 932,608 |
| 固定資産 | | |
| 高速道路事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| リース資産 | 63 | 45 |
| 減価償却累計額 | -31 | -27 |
| リース資産（純額） | 31 | 17 |
| 無形固定資産 | 3,235 | 3,775 |
| 高速道路事業固定資産合計 | 97,635 | 98,102 |
| 関連事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| リース資産 | － | 53 |
| 減価償却累計額 | － | -40 |
| リース資産（純額） | － | 13 |
| 無形固定資産 | 134 | 19 |
| 関連事業固定資産合計 | 101,215 | 102,696 |
| 各事業共用固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| リース資産 | 550 | 1,190 |
| 減価償却累計額 | -252 | -453 |
| リース資産（純額） | 297 | 736 |
| 無形固定資産 | 5,036 | 5,224 |
| 各事業共用固定資産合計 | 23,918 | 25,191 |
| その他の固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 土地 | 107 | 107 |
| 有形固定資産合計 | 107 | 107 |
| その他の固定資産合計 | 107 | 107 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 15,251 | 15,445 |
| 投資有価証券 | 403 | 353 |
| 長期貸付金 | 435 | 363 |
| 長期前払費用 | 1,970 | 2,032 |
| その他の投資等 | 2,552 | 1,964 |
| 貸倒引当金 | -118 | -98 |
| 投資その他の資産合計 | 20,495 | 20,060 |
| 固定資産計 | 243,372 | 246,158 |
| 繰延資産 | | |
| 道路建設関係社債発行費 | 466 | 698 |
| 繰延資産計 | 466 | 698 |
| 資産の部合計 | 938,317 | 1,179,465 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 高速道路事業営業未払金 | 218,004 | 238,039 |
| 1年以内返済予定長期借入金 | 0 | 0 |
| リース債務 | 153 | 299 |
| 未払金 | 34,791 | 18,796 |
| 未払費用 | 1,084 | 929 |
| 未払法人税等 | 1,693 | 3,583 |
| 預り連絡料金 | 867 | 870 |
| 預り金 | 20,117 | 18,598 |
| 受託業務前受金 | 6,731 | 10,684 |
| 前受金 | 1,342 | 20 |
| 前受収益 | 7 | 6 |
| 賞与引当金 | 2,360 | 2,453 |
| ハイウェイカード偽造損失補てん引当金 | 45 | － |
| 回数券払戻引当金 | 21 | － |
| 資産除去債務 | － | 3 |
| その他の流動負債 | 2,996 | 3,033 |
| 流動負債計 | 290,219 | 297,320 |
| 固定負債 | | |
| カードポイントサービス引当金 | 462 | 495 |
| 負債の部合計 | 796,476 | 1,026,440 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 52,500 | 52,500 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 52,500 | 52,500 |
| その他資本剰余金 | 6,293 | 6,293 |
| 資本剰余金合計 | 58,793 | 58,793 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 17,205 | 15,038 |
| 繰越利益剰余金 | 13,310 | 26,696 |
| 利益剰余金合計 | 30,515 | 41,735 |
| 株主資本合計 | 141,809 | 153,028 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 31 | -3 |
| その他の包括利益累計額合計 | 31 | -3 |
| 純資産の部合計 | 141,840 | 153,025 |
| 負債・純資産合計 | 938,317 | 1,179,465 |
注記等（連結）
注記等（個別）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
