東日本高速道路のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 21,717 | 31,808 |
| 減価償却費 | 24,065 | 24,701 |
| 減損損失 | 131 | 55 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,492 | -1,296 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 301 | 205 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,191 | -26,182 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -100 |
| 支払利息 | 1,682 | 1,553 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -29 | -589 |
| 固定資産除却損 | 1,412 | 884 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,597 | -8,642 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -204,343 | -265,425 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,940 | 44,576 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 11,005 | -6,116 |
| 仮払消費税等の増減額（△は増加） | -14,152 | -14,537 |
| その他 | 1,647 | 458 |
| 小計 | -202,459 | -218,640 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 195 |
| 利息の支払額 | -1,748 | -1,579 |
| 法人税等の還付額 | 295 | 34 |
| 法人税等の支払額 | -7,560 | -9,348 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -211,413 | -229,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -29,099 | -26,863 |
| 固定資産の売却による収入 | 415 | 910 |
| 有価証券の取得による支出 | -29,999 | -229,970 |
| 有価証券の売却による収入 | 23,000 | 196,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | 279 |
| 定期預金の預入による支出 | -40,000 | -190,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,809 | 190,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -555 |
| 営業譲受による支出 | -70 | － |
| その他 | -78 | 223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,923 | -59,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 71,217 | 30,386 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,004 | -4 |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 326,652 | 426,091 |
| 道路建設関係社債償還による支出 | -84,977 | -130,000 |
| その他 | -1,406 | -1,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 266,480 | 324,908 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,856 | 35,592 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 127,178 | 162,770 |
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