東日本高速道路のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 31,808 | 7,281 |
| 減価償却費 | 24,701 | 26,114 |
| 減損損失 | 55 | 89 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,296 | -1,323 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 205 | 464 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -26,182 | 2,195 |
| 受取利息及び受取配当金 | -100 | -87 |
| 支払利息 | 1,553 | 736 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -589 | -307 |
| 固定資産除却損 | 884 | 1,087 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,642 | 10,239 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -265,425 | 559,511 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44,576 | 6,876 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -6,116 | 50,941 |
| 仮払消費税等の増減額（△は増加） | -14,537 | -3,936 |
| その他 | 458 | 8,755 |
| 小計 | -218,640 | 668,636 |
| 利息及び配当金の受取額 | 195 | 96 |
| 利息の支払額 | -1,579 | -894 |
| 法人税等の還付額 | 34 | 3,472 |
| 法人税等の支払額 | -9,348 | -3,386 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -229,338 | 667,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -26,863 | -44,882 |
| 固定資産の売却による収入 | 910 | 878 |
| 有価証券の取得による支出 | -229,970 | -116,986 |
| 有価証券の売却による収入 | 196,000 | 147,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -313 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 279 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -190,000 | -110,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 190,000 | 140,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -555 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -2 |
| その他 | 223 | -201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,976 | 15,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,358 |
| 長期借入れによる収入 | 30,386 | 50,241 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4 | -266,257 |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 426,091 | 369,443 |
| 道路建設関係社債償還による支出 | -130,000 | -823,186 |
| その他 | -1,564 | -1,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 324,908 | -670,115 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35,592 | 13,300 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 162,770 | 176,071 |
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