東日本高速道路のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,281 | 13,325 |
| 減価償却費 | 26,114 | 28,235 |
| 減損損失 | 89 | 277 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,323 | -1,584 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 464 | 318 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,195 | 165 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -59 |
| 支払利息 | 736 | 692 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -307 | -174 |
| 固定資産除却損 | 1,087 | 1,695 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,239 | 15,451 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 559,511 | -68,913 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,876 | -47,807 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 50,941 | -92,267 |
| 仮払消費税等の増減額（△は増加） | -3,936 | 6,536 |
| その他 | 8,755 | 575 |
| 小計 | 668,636 | -143,525 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 115 |
| 利息の支払額 | -894 | -700 |
| 法人税等の還付額 | 3,472 | 415 |
| 法人税等の支払額 | -3,386 | -3,285 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 667,924 | -146,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -44,882 | -43,487 |
| 固定資産の売却による収入 | 878 | 477 |
| 有価証券の取得による支出 | -116,986 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 147,000 | 11,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -313 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 22 |
| 定期預金の預入による支出 | -110,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 140,000 | 10,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -2 | － |
| その他 | -201 | -186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,492 | -22,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,358 | 2,284 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -2,964 |
| 長期借入れによる収入 | 50,241 | 60,344 |
| 長期借入金の返済による支出 | -266,257 | -30,582 |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 369,443 | 398,981 |
| 道路建設関係社債償還による支出 | -823,186 | -316,686 |
| その他 | -1,714 | -1,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -670,115 | 109,633 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,300 | -59,539 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 176,071 | 116,531 |
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