東日本高速道路のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月25日 10:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 13,325 | -3,426 |
| 減価償却費 | 28,235 | 31,142 |
| 減損損失 | 277 | 95 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,584 | -1,543 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 318 | 101 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | -58 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 165 | 474 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -81 |
| 支払利息 | 692 | 1,200 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -174 | -240 |
| 固定資産除却損 | 1,695 | 1,430 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,451 | -47,244 |
| 棚卸資産の増減額 | -68,913 | -12,865 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47,807 | -16,734 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -92,267 | 52,933 |
| 仮払消費税等の増減額（△は増加） | 6,536 | -4,327 |
| その他 | 575 | -6,865 |
| 小計 | -143,525 | -6,008 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115 | 159 |
| 利息の支払額 | -700 | -1,033 |
| 法人税等の還付額 | 415 | 17 |
| 法人税等の支払額 | -3,285 | -4,969 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -146,979 | -11,835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -43,487 | -47,208 |
| 固定資産の売却による収入 | 477 | 780 |
| 有価証券の売却による収入 | 11,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22 | 28 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -569 |
| その他 | -186 | -485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,188 | -47,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,284 | 457 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,964 | -1,124 |
| 長期借入れによる収入 | 60,344 | 140,445 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,582 | -90,328 |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 398,981 | 369,041 |
| 道路建設関係社債償還による支出 | -316,686 | -320,000 |
| その他 | -1,744 | -1,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 109,633 | 96,833 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -59,539 | 37,545 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 116,531 | 154,076 |
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