東日本高速道路のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月29日 10:54
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -3,426 | -390 |
| 減価償却費 | 31,142 | 34,203 |
| 減損損失 | 95 | 161 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,543 | -1,709 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 101 | -33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -58 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 474 | -29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81 | -56 |
| 支払利息 | 1,200 | 2,693 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -240 | -1,166 |
| 固定資産除却損 | 1,430 | 1,339 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47,244 | 30,454 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,865 | -139,689 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,734 | 14,167 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 52,933 | -11,066 |
| 仮払消費税等の増減額（△は増加） | -4,327 | -7,536 |
| その他 | -6,865 | -18,353 |
| 小計 | -6,008 | -97,003 |
| 利息及び配当金の受取額 | 159 | 274 |
| 利息の支払額 | -1,033 | -2,609 |
| 法人税等の還付額 | 17 | 1,628 |
| 法人税等の支払額 | -4,969 | -3,066 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,835 | -100,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -47,208 | -40,824 |
| 固定資産の売却による収入 | 780 | 1,904 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -569 | － |
| その他 | -485 | -72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,454 | -38,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 457 | 7,313 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,124 | -7,313 |
| 長期借入れによる収入 | 140,445 | 61,348 |
| 長期借入金の返済による支出 | -90,328 | -80,112 |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 369,041 | 379,036 |
| 道路建設関係社債償還による支出 | -320,000 | -190,000 |
| その他 | -1,658 | -1,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 96,833 | 168,321 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,545 | 28,551 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 154,076 | 182,628 |
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