東日本高速道路のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -390 | 1,286 |
| 減価償却費 | 34,203 | 36,289 |
| 減損損失 | 161 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,709 | -1,468 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33 | 265 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | -6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -29 | 194 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -161 |
| 支払利息 | 2,693 | 1,959 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,166 | -3,540 |
| 固定資産除却損 | 1,339 | 1,313 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,454 | -299 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -139,689 | -145,691 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,167 | 57,987 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -11,066 | 9,733 |
| 仮払消費税等の増減額（△は増加） | -7,536 | -15,935 |
| その他 | -18,353 | 4,076 |
| 小計 | -97,003 | -53,995 |
| 利息及び配当金の受取額 | 274 | 415 |
| 利息の支払額 | -2,609 | -1,691 |
| 法人税等の還付額 | 1,628 | 1,324 |
| 法人税等の支払額 | -3,066 | -2,539 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -100,776 | -56,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -40,824 | -43,339 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,904 | 7,092 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -15,000 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 15,094 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -225 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -200 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100 |
| その他 | -72 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,992 | -36,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,313 | 526 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,313 | -490 |
| 長期借入れによる収入 | 61,348 | 90,972 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,112 | -10,895 |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 379,036 | 324,294 |
| 道路建設関係社債償還による支出 | -190,000 | -270,000 |
| その他 | -1,951 | -1,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 168,321 | 132,440 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,551 | 39,421 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 182,628 | 222,049 |
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