東日本高速道路のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,286 | 8,855 |
| 減価償却費 | 36,289 | 38,806 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,468 | -1,485 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 265 | 444 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 194 | -651 |
| 受取利息及び受取配当金 | -161 | -217 |
| 支払利息 | 1,959 | 3,138 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,540 | -168 |
| 固定資産除却損 | 1,313 | 1,599 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -299 | -8,693 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -145,691 | -204,091 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57,987 | -737 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 9,733 | -10,262 |
| 仮払消費税等の増減額（△は増加） | -15,935 | -12,090 |
| その他 | 4,076 | -15,855 |
| 小計 | -53,995 | -201,417 |
| 利息及び配当金の受取額 | 415 | 229 |
| 利息の支払額 | -1,691 | -2,873 |
| 法人税等の還付額 | 1,324 | 1,254 |
| 法人税等の支払額 | -2,539 | -1,777 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -56,487 | -204,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -43,339 | -46,382 |
| 固定資産の売却による収入 | 7,092 | 384 |
| 有価証券の取得による支出 | -15,000 | -74,983 |
| 有価証券の償還による収入 | 15,094 | 75,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -225 | － |
| 投資有価証券の減資による収入 | － | 218 |
| 定期預金の預入による支出 | -200 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | － |
| その他 | -15 | -737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,494 | -46,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 526 | 1,262 |
| 短期借入金の返済による支出 | -490 | -1,302 |
| 長期借入れによる収入 | 90,972 | 140,742 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,895 | -100,848 |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 324,294 | 309,468 |
| 道路建設関係社債償還による支出 | -270,000 | -140,000 |
| その他 | -1,967 | -1,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 132,440 | 207,442 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37 | 21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39,421 | -43,620 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 222,049 | 178,429 |
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