東日本高速道路のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,855 | 6,733 |
| 減価償却費 | 38,806 | 41,118 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,485 | -1,294 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 444 | 470 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -651 | -1,025 |
| 受取利息及び受取配当金 | -217 | -607 |
| 支払利息 | 3,138 | 5,724 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -168 | -75 |
| 固定資産除却損 | 1,599 | 1,179 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,693 | 9,386 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -204,091 | -240,204 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -737 | -62,817 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -10,262 | 8,777 |
| 仮払消費税等の増減額（△は増加） | -12,090 | -24,095 |
| その他 | -15,855 | -13,921 |
| 小計 | -201,417 | -270,640 |
| 利息及び配当金の受取額 | 229 | 786 |
| 利息の支払額 | -2,873 | -4,862 |
| 法人税等の還付額 | 1,254 | 702 |
| 法人税等の支払額 | -1,777 | -2,515 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -204,584 | -276,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -46,382 | -48,060 |
| 固定資産の売却による収入 | 384 | 139 |
| 有価証券の取得による支出 | -74,983 | -120,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 75,000 | 120,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -101 |
| 投資有価証券の減資による収入 | 218 | 141 |
| その他 | -737 | -41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,499 | -47,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,262 | 1,802 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,302 | -1,802 |
| 長期借入れによる収入 | 140,742 | 146,134 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,848 | -96,293 |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 309,468 | 394,370 |
| 道路建設関係社債償還による支出 | -140,000 | -195,000 |
| その他 | -1,879 | -1,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 207,442 | 247,367 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -43,620 | -77,092 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 178,429 | 101,336 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
