東日本高速道路のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,733 | 5,301 |
| 減価償却費 | 41,118 | 40,171 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,294 | -1,078 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 470 | 455 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,025 | -1,264 |
| 受取利息及び受取配当金 | -607 | -1,663 |
| 支払利息 | 5,724 | 11,309 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -75 | 122 |
| 固定資産除却損 | 1,179 | 1,169 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,386 | 9,825 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -240,204 | -175,163 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62,817 | -2,221 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 8,777 | -6,177 |
| 仮払消費税等の増減額（△は増加） | -24,095 | -12,504 |
| その他 | -13,921 | -13,182 |
| 小計 | -270,640 | -144,888 |
| 利息及び配当金の受取額 | 786 | 1,730 |
| 利息の支払額 | -4,862 | -9,353 |
| 法人税等の還付額 | 702 | 360 |
| 法人税等の支払額 | -2,515 | -1,316 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -276,530 | -153,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -48,060 | -60,377 |
| 固定資産の売却による収入 | 139 | 100 |
| 有価証券の取得による支出 | -120,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 120,000 | 90 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101 | － |
| 投資有価証券の売却及び減資による収入 | 141 | 165 |
| その他 | -41 | -989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,923 | -61,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,802 | 939 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,802 | -939 |
| 長期借入れによる収入 | 146,134 | 176,659 |
| 長期借入金の返済による支出 | -96,293 | -55,447 |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 394,370 | 513,876 |
| 道路建設関係社債償還による支出 | -195,000 | -340,000 |
| その他 | -1,844 | -1,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 247,367 | 293,548 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -77,092 | 79,073 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 101,336 | 180,410 |
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