東日本高速道路のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 36,403 | 45,162 |
| 減価償却費 | 11,791 | 12,008 |
| 減損損失 | － | 131 |
| 負ののれん発生益 | -135 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -682 | -636 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 747 | 724 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 323 | 1,957 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -31 |
| 支払利息 | 1,070 | 831 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -825 | -3 |
| 固定資産除却損 | 832 | 517 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,962 | 22,728 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -101,195 | -117,264 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -96,947 | -132,189 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -21,678 | 13,275 |
| 仮払消費税等の増減額（△は増加） | -2,348 | -6,836 |
| その他 | 2,231 | 2,666 |
| 小計 | -164,502 | -156,958 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 42 |
| 利息の支払額 | -997 | -889 |
| 法人税等の還付額 | 20 | 295 |
| 法人税等の支払額 | -4,322 | -4,777 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -169,749 | -162,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -15,258 | -12,888 |
| 固定資産の売却による収入 | 113 | 63 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -90 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -193 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -424 | － |
| 営業譲受による支出 | － | -70 |
| その他 | 900 | 1,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,852 | -11,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 95,544 | 45,866 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2 | -2 |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 129,729 | 224,667 |
| 道路建設関係社債償還による支出 | -29,995 | -35,000 |
| その他 | -614 | -669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 194,661 | 234,860 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,059 | 61,384 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 74,402 | 206,418 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
