東日本高速道路のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年12月25日 13:44
- 【資料】
- 半期報告書-第11期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 37,567 | 36,403 |
| 減価償却費 | 12,159 | 11,791 |
| 負ののれん発生益 | -5,125 | -135 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -679 | -682 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 686 | 747 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 904 | 323 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -42 |
| 支払利息 | 1,823 | 1,070 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -77 | -825 |
| 固定資産除却損 | 127 | 832 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,835 | 5,962 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -82,628 | -101,195 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39,504 | -96,947 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 4,785 | -21,678 |
| その他 | -4,865 | -117 |
| 小計 | -81,725 | -164,502 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 51 |
| 利息の支払額 | -1,729 | -997 |
| 法人税等の還付額 | 515 | 20 |
| 法人税等の支払額 | -2,270 | -4,322 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -85,132 | -169,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -12,804 | -15,258 |
| 固定資産の売却による収入 | 136 | 113 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -90 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 115 | 100 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -193 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -424 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 998 | － |
| その他 | -278 | 900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,832 | -14,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 75,000 | 95,544 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,590 | -2 |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 69,849 | 129,729 |
| 道路建設関係社債償還による支出 | -19,968 | -29,995 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -19,999 | － |
| その他 | -434 | -614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 102,856 | 194,661 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,891 | 10,059 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,237 | 74,402 |
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