東日本高速道路のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 34,385 | 37,567 |
| 減価償却費 | 11,358 | 12,159 |
| 負ののれん発生益 | － | -5,125 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -619 | -679 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,095 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 585 | 686 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | -14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 904 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -47 |
| 支払利息 | 2,330 | 1,823 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -102 | -77 |
| 固定資産除却損 | 278 | 127 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,686 | -6,835 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -46,055 | -82,628 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51,815 | -39,504 |
| その他 | -1,613 | -80 |
| 小計 | -34,512 | -81,725 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 78 |
| 利息の支払額 | -2,288 | -1,729 |
| 法人税等の還付額 | 22 | 515 |
| 法人税等の支払額 | -3,639 | -2,270 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -40,339 | -85,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -12,299 | -12,804 |
| 固定資産の売却による収入 | 353 | 136 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -179 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 108 | 115 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 998 |
| その他 | 293 | -278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,723 | -11,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | 75,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,759 | -1,590 |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 74,828 | 69,849 |
| 道路建設関係社債償還による支出 | -59,990 | -19,968 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | -19,999 |
| その他 | -344 | -434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,733 | 102,856 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -41,330 | 5,891 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,895 | 38,237 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
