東日本高速道路のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 45,162 | 59,926 |
| 減価償却費 | 12,008 | 12,189 |
| 減損損失 | 131 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -636 | -563 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 724 | 578 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,957 | -27,149 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -49 |
| 支払利息 | 831 | 722 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | |
| 固定資産除却損 | 517 | 108 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,728 | -19,901 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -117,264 | -108,281 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -132,189 | -59,474 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 13,275 | 826 |
| 仮払消費税等の増減額（△は増加） | -6,836 | -5,874 |
| その他 | 2,666 | 4,476 |
| 小計 | -156,958 | -142,459 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 159 |
| 利息の支払額 | -889 | -773 |
| 法人税等の還付額 | 295 | 34 |
| 法人税等の支払額 | -4,777 | -5,945 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -162,287 | -148,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -12,888 | -9,535 |
| 固定資産の売却による収入 | 63 | 31 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -91,986 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 62,100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,809 | 87,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -96 |
| 営業譲受による支出 | -70 | － |
| その他 | -101 | 120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,188 | -52,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 45,866 | 15,333 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2 | |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 224,667 | 236,355 |
| 道路建設関係社債償還による支出 | -35,000 | － |
| その他 | -669 | -749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 234,860 | 250,938 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 61,384 | 49,584 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 206,418 | 176,762 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
