東日本高速道路のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 59,926 | 31,047 |
| 減価償却費 | 12,189 | 12,797 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -563 | -862 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 578 | 810 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -27,149 | 1,134 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -47 |
| 支払利息 | 722 | 458 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -315 | |
| 固定資産除却損 | 108 | 198 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,901 | 19,093 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -108,281 | 543,951 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -59,474 | -96,298 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 826 | 53,098 |
| 仮払消費税等の増減額（△は増加） | -5,874 | -3,524 |
| その他 | 4,476 | 2,170 |
| 小計 | -142,459 | 563,714 |
| 利息及び配当金の受取額 | 159 | 61 |
| 利息の支払額 | -773 | -636 |
| 法人税等の還付額 | 34 | 3,472 |
| 法人税等の支払額 | -5,945 | -2,317 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -148,985 | 564,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -9,535 | -19,440 |
| 固定資産の売却による収入 | 31 | 816 |
| 有価証券の取得による支出 | -91,986 | -90,989 |
| 有価証券の売却による収入 | 62,100 | 102,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -70,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 87,000 | 80,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -96 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -2 |
| その他 | 120 | -112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,367 | 2,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,197 |
| 長期借入れによる収入 | 15,333 | 15,241 |
| 長期借入金の返済による支出 | -210,535 | |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 236,355 | 199,780 |
| 道路建設関係社債償還による支出 | － | -585,888 |
| その他 | -749 | -846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 250,938 | -581,050 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 49,584 | -14,484 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 162,770 | 148,286 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
