東日本高速道路のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月27日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書-第15期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 31,047 | 30,301 |
| 減価償却費 | 12,797 | 13,995 |
| 減損損失 | － | 13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -862 | -639 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 810 | 419 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,134 | -162 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -35 |
| 支払利息 | 458 | 298 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -315 | -173 |
| 固定資産除却損 | 198 | 315 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,093 | 1,751 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 543,951 | -29,945 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -96,298 | -103,027 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 53,098 | -74,036 |
| 仮払消費税等の増減額（△は増加） | -3,524 | 13,337 |
| その他 | 2,170 | -7,591 |
| 小計 | 563,714 | -155,170 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 92 |
| 利息の支払額 | -636 | -353 |
| 法人税等の還付額 | 3,472 | 415 |
| 法人税等の支払額 | -2,317 | -2,161 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 564,294 | -157,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -19,440 | -22,070 |
| 固定資産の売却による収入 | 816 | 411 |
| 有価証券の取得による支出 | -90,989 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 102,000 | 11,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| 定期預金の預入による支出 | -70,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 80,000 | 10,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -2 | － |
| その他 | -112 | -173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,271 | -832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,197 | 2,245 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -2,764 |
| 長期借入れによる収入 | 15,241 | 45,344 |
| 長期借入金の返済による支出 | -210,535 | -15,582 |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 199,780 | 199,499 |
| 道路建設関係社債償還による支出 | -585,888 | -150,000 |
| その他 | -846 | -848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -581,050 | 77,894 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,484 | -80,116 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 176,071 | 95,954 |
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