東日本高速道路のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月24日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書-第16期(令和2年4月1日-令和2年9月30日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 30,301 | 26,991 |
| 減価償却費 | 13,995 | 15,084 |
| 減損損失 | 13 | 95 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -639 | -621 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 419 | 303 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | -52 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -162 | 412 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -43 |
| 支払利息 | 298 | 515 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -173 | -11 |
| 固定資産除却損 | 315 | 247 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,751 | -24,843 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29,945 | -116,430 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -103,027 | -156,478 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -74,036 | 41,455 |
| 仮払消費税等の増減額（△は増加） | 13,337 | -480 |
| その他 | -7,591 | -11,455 |
| 小計 | -155,170 | -225,312 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 120 |
| 利息の支払額 | -353 | -412 |
| 法人税等の還付額 | 415 | 17 |
| 法人税等の支払額 | -2,161 | -2,966 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -157,177 | -228,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -22,070 | -22,358 |
| 固定資産の売却による収入 | 411 | 21 |
| 有価証券の売却による収入 | 11,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -569 |
| その他 | -173 | -448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -832 | -23,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,245 | 457 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,764 | -1,124 |
| 長期借入れによる収入 | 45,344 | 120,445 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,582 | -15,328 |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 199,499 | 219,451 |
| 道路建設関係社債償還による支出 | -150,000 | -30,000 |
| その他 | -848 | -812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 77,894 | 293,088 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -80,116 | 41,179 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 116,531 | 157,710 |
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