東日本高速道路のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月24日 15:12
- 【資料】
- 半期報告書-第17期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 26,991 | 31,085 |
| 減価償却費 | 15,084 | 17,033 |
| 減損損失 | 95 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -621 | -755 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 303 | 310 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -52 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 412 | 272 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -25 |
| 支払利息 | 515 | 659 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11 | -27 |
| 固定資産除却損 | 247 | 463 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,843 | 56,259 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -116,430 | -83,960 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -156,478 | -94,021 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 41,455 | -4,892 |
| 仮払消費税等の増減額（△は増加） | -480 | -3,563 |
| その他 | -11,455 | -11,107 |
| 小計 | -225,312 | -92,261 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120 | 243 |
| 利息の支払額 | -412 | -618 |
| 法人税等の還付額 | 17 | 1,628 |
| 法人税等の支払額 | -2,966 | -1,991 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -228,553 | -92,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -22,358 | -21,484 |
| 固定資産の売却による収入 | 21 | 36 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -569 | － |
| その他 | -448 | -283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,356 | -21,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 457 | 7,313 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,124 | -7,313 |
| 長期借入れによる収入 | 120,445 | 60,789 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,328 | -30,112 |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 219,451 | 229,430 |
| 道路建設関係社債償還による支出 | -30,000 | -90,000 |
| その他 | -812 | -964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 293,088 | 169,142 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 41,179 | 54,411 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 154,076 | 208,488 |
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