東日本高速道路のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月26日 10:00
- 【資料】
- 半期報告書-第18期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 31,085 | 30,055 |
| 減価償却費 | 17,033 | 17,700 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -755 | -606 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 310 | 316 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 272 | 970 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -51 |
| 支払利息 | 659 | 837 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -27 | -2,426 |
| 固定資産除却損 | 463 | 280 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 56,259 | 10,880 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -83,960 | -122,428 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -94,021 | -71,645 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -4,892 | 7,149 |
| 仮払消費税等の増減額（△は増加） | -3,563 | -7,874 |
| その他 | -11,107 | 7,215 |
| 小計 | -92,261 | -129,630 |
| 利息及び配当金の受取額 | 243 | 301 |
| 利息の支払額 | -618 | -741 |
| 法人税等の還付額 | 1,628 | 1,324 |
| 法人税等の支払額 | -1,991 | -1,228 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -92,999 | -129,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -21,484 | -19,770 |
| 固定資産の売却による収入 | 36 | 4,948 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -15,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -225 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -100 |
| その他 | -283 | -291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,731 | -30,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,313 | 490 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,313 | -490 |
| 長期借入れによる収入 | 60,789 | 80,525 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,112 | -895 |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 229,430 | 208,565 |
| 道路建設関係社債償還による支出 | -90,000 | -40,000 |
| その他 | -964 | -989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 169,142 | 247,205 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 54,411 | 86,793 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 208,488 | 269,421 |
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