東日本高速道路のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 30,055 | 33,033 |
| 減価償却費 | 17,700 | 18,701 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -606 | -686 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 316 | 539 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 970 | 958 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -90 |
| 支払利息 | 837 | 1,418 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,426 | -129 |
| 固定資産除却損 | 280 | 485 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,880 | -54,152 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -122,428 | -128,669 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -71,645 | -108,967 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 7,149 | -5,154 |
| 仮払消費税等の増減額（△は増加） | -7,874 | -5,910 |
| その他 | 7,215 | -7,800 |
| 小計 | -129,630 | -256,429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 301 | 101 |
| 利息の支払額 | -741 | -1,182 |
| 法人税等の還付額 | 1,324 | 1,254 |
| 法人税等の支払額 | -1,228 | -1,434 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -129,974 | -257,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -19,770 | -20,693 |
| 固定資産の売却による収入 | 4,948 | 310 |
| 有価証券の取得による支出 | -15,000 | -44,983 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 45,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -225 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -100 | － |
| その他 | -291 | -140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,438 | -20,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 490 | 1,262 |
| 短期借入金の返済による支出 | -490 | -37 |
| 長期借入れによる収入 | 80,525 | 100,690 |
| 長期借入金の返済による支出 | -895 | － |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 208,565 | 289,495 |
| 道路建設関係社債償還による支出 | -40,000 | － |
| その他 | -989 | -898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 247,205 | 390,512 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 86,793 | 112,329 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 269,421 | 334,379 |
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