東日本高速道路のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 33,033 | 35,565 |
| 減価償却費 | 18,701 | 20,715 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -686 | -747 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 539 | 747 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 958 | 607 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90 | -196 |
| 支払利息 | 1,418 | 2,314 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -129 | -60 |
| 固定資産除却損 | 485 | 218 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -54,152 | 20,937 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -128,669 | -170,753 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -108,967 | -138,664 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -5,154 | 7,502 |
| 仮払消費税等の増減額（△は増加） | -5,910 | -12,787 |
| その他 | -7,800 | -9,602 |
| 小計 | -256,429 | -244,196 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101 | 365 |
| 利息の支払額 | -1,182 | -1,738 |
| 法人税等の還付額 | 1,254 | 702 |
| 法人税等の支払額 | -1,434 | -1,567 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -257,690 | -246,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -20,693 | -24,922 |
| 固定資産の売却による収入 | 310 | 63 |
| 有価証券の取得による支出 | -44,983 | -55,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 45,000 | 55,000 |
| その他 | -140 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,507 | -24,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,262 | 1,802 |
| 短期借入金の返済による支出 | -37 | -1,802 |
| 長期借入れによる収入 | 100,690 | 90,537 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,293 |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 289,495 | 351,438 |
| 道路建設関係社債償還による支出 | － | -82,000 |
| その他 | -898 | -922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 390,512 | 357,759 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 112,329 | 86,431 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 334,379 | 264,860 |
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