東日本高速道路のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 35,565 | 31,254 |
| 減価償却費 | 20,715 | 19,880 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -747 | -810 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 747 | 612 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 607 | 325 |
| 受取利息及び受取配当金 | -196 | -592 |
| 支払利息 | 2,314 | 4,693 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -60 | 13 |
| 固定資産除却損 | 218 | 342 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,937 | -12,955 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -170,753 | -125,664 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -138,664 | -70,787 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 7,502 | -984 |
| 仮払消費税等の増減額（△は増加） | -12,787 | -6,596 |
| その他 | -9,602 | -2,497 |
| 小計 | -244,196 | -163,779 |
| 利息及び配当金の受取額 | 365 | 609 |
| 利息の支払額 | -1,738 | -3,555 |
| 法人税等の還付額 | 702 | 360 |
| 法人税等の支払額 | -1,567 | -697 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -246,435 | -167,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -24,922 | -19,751 |
| 固定資産の売却による収入 | 63 | 20 |
| 有価証券の取得による支出 | -55,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 55,000 | 90 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 31 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -300 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 300 |
| その他 | -23 | -803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,881 | -20,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,802 | 939 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,802 | -939 |
| 長期借入れによる収入 | 90,537 | 130,393 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,293 | -447 |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 351,438 | 449,062 |
| 道路建設関係社債償還による支出 | -82,000 | -100,000 |
| その他 | -922 | -860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 357,759 | 478,148 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 86,431 | 290,672 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 264,860 | 392,009 |
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