長期借入金

有報情報

#1 たな卸資産の増減額（△は増加）に関する注記

※2 前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フローのうち、道路建設関係社債償還による支出△154,904百万円は、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第15条第1項の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が行った債務引受の額△154,904百万円であります。また、長期借入金の返済による支出△45,005百万円には、同規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が行った債務引受の額△45,000百万円が含まれております。
以上の債務引受の主な影響額として、営業活動によるキャッシュ・フロー、たな卸資産の増減額(△は増加)

2017/06/27 11:18

#2 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注)金利通貨スワップの一体処理によるものは、ヘッジ対象とされている道路建設関係長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該道路建設関係長期借入金の時価に含めて記載しております。
(2) 金利関連

2017/06/27 11:18

#3 保証債務の注記（連結）

なお、上記引き渡しにより、当連結会計年度で道路建設関係社債が85,000百万円(額面)、道路建設関係長期借入金が45,000百万円それぞれ減少しております。

2017/06/27 11:18

#4 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	―	―	―	―
1年以内に返済予定の長期借入金	4	0	0.89	―
1年以内に返済予定のリース債務	1,218	1,387	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	240,605	266,822	0.23	平成31年8月～平成35年2月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	2,613	2,720	―	平成29年4月～平成40年7月

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務は、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため、平均利率を記載しておりません。

2017/06/27 11:18

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

①市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
変動金利による長期借入金は、金利変動リスクに晒されるため、個別の案件ごとに管理しており、金利スワップ取引を利用して特例処理を行っているものがあります。
外貨建長期借入金は金利変動リスク及び為替変動リスクに晒されるため、個別の案件ごとに管理しており、金利スワップ取引及び通貨スワップ取引を利用して特例処理、振当処理を行っております。

2017/06/27 11:18