中日本高速道路の長期借入金の返済による支出の推移 - 第二四半期
連結
- 2009年9月30日
- -175億6700万
- 2010年9月30日
- -29億4600万
- 2011年9月30日 -203.87%
- -89億5200万
- 2012年9月30日 -999.99%
- -3486億4400万
- 2013年9月30日
- -179億2600万
- 2014年9月30日
- -124億2500万
- 2015年9月30日
- -2500万
- 2016年9月30日 -100%
- -5000万
- 2017年9月30日 ±0%
- -5000万
- 2018年9月30日 -999.99%
- -7億5000万
- 2019年9月30日
- -5億1900万
- 2020年9月30日
- -4億2300万
- 2021年9月30日 -999.99%
- -262億9900万
- 2022年9月30日
- -199億900万
- 2023年9月30日
- -16億2300万
- 2024年9月30日
- -3億7300万
- 2025年9月30日 -999.99%
- -580億2500万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2026/06/25 15:47
長期借入金の返済による支出58,421百万円、道路建設関係社債償還による支出505,551百万円による減少があった一方、長期借入れによる収入30,813百万円、道路建設関係社債発行による収入722,548百万円による増加があったため、財務活動によるキャッシュ・フローは、179,721百万円の資金収入(前年同期比26.1%増)となりました。
以上の結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べ112,932百万円増加し、267,987百万円(前年同期比72.8%増)となりました。
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