中日本高速道路のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年12月23日 15:45
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1070億3500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -225億1800万、営業活動によるキャッシュ・フロー -195億1700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -114,721 | -8,951 | 58,768 | -123,672 | 121,020 | 通期 | 305,202 | -23,394 | -394,752 | 281,808 | 72,979 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -205,597 | -12,123 | 249,444 | -217,720 | 104,701 | 通期 | -257,302 | -20,412 | 312,993 | -277,714 | 108,256 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -86,905 | -13,903 | 103,758 | -100,808 | 111,205 | 通期 | -42,047 | -23,339 | 99,980 | -65,386 | 142,848 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -146,434 | -14,757 | 128,586 | -161,191 | 110,313 | 通期 | 307,354 | -26,595 | -318,177 | 280,759 | 105,500 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -294,255 | -16,434 | 251,754 | -310,689 | 46,566 | 通期 | -253,993 | -32,661 | 316,935 | -286,654 | 135,784 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -297,516 | -21,315 | 294,226 | -318,831 | 111,175 | 通期 | -416,397 | -34,548 | 520,977 | -450,945 | 205,838 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 128,460 | -20,420 | 73,421 | 108,040 | 387,289 | 通期 | 72,674 | -32,507 | 205,351 | 40,167 | 451,373 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -36,167 | -13,462 | -318,625 | -49,629 | 83,143 | 通期 | 18,258 | -22,990 | -321,382 | -4,732 | 125,275 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -207,462 | -10,646 | 200,797 | -218,108 | 107,997 | 通期 | -273,407 | -21,291 | 396,354 | -294,698 | 226,969 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -181,112 | -11,265 | 28,449 | -192,377 | 63,015 | 通期 | -186,860 | -27,627 | 142,578 | -214,487 | 155,055 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -19,517 | -22,518 | 107,035 | -42,035 | 220,052 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（連）
- 2818億800万
- 2017年3月（連） マイ転
- -2777億1400万
- 2018年3月（連）
- -653億8600万
- 2019年3月（連） プラ転
- 2807億5900万
- 2020年3月（連） マイ転
- -2866億5400万
- 2021年3月（連） -57.31%
- -4509億4500万
- 2022年3月（連） プラ転
- 401億6700万
- 2023年3月（連） マイ転
- -47億3200万
- 2024年3月（連） 大幅減
- -2946億9800万
- 2025年3月（連）
- -2144億8700万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 23.47%
- 2017年3月（連）
- -28.35%
- 2018年3月（連）
- -4.33%
- 2019年3月（連）
- 21.12%
- 2020年3月（連）
- -24.63%
- 2021年3月（連）
- -47.56%
- 2022年3月（連）
- 6.61%
- 2023年3月（連）
- 1.58%
- 2024年3月（連）
- -27.79%
- 2025年3月（連）
- -17.48%
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