キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,699 | 7,624 |
| 減価償却費 | 20,411 | 20,863 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -588 | -464 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 216 | 119 |
| ETCマイレージサービス引当金の増減額（△は減少） | 89 | -192 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 254 | -7 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | 450 | 2,748 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -16 |
| 支払利息 | 3,672 | 1,285 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -81 | -97 |
| 固定資産除却損 | 1,979 | 2,408 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,980 | -28,282 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 213,305 | -157,658 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42,183 | -52,384 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 6,833 | -51,480 |
| その他 | 1,934 | 3,053 |
| 小計 | 313,265 | -252,481 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 40 |
| 利息の支払額 | -4,163 | -1,126 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,987 | -3,734 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 305,202 | -257,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 269 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 450 | 50 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -195 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 200 | 31 |
| 固定資産の取得による支出 | -24,819 | -21,019 |
| 固定資産の売却による収入 | 810 | 123 |
| その他 | 58 | 132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,394 | -20,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 34,013 | 34,163 |
| 長期借入金の返済による支出 | -61,075 | -100 |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 225,494 | 439,958 |
| 道路建設関係社債償還による支出 | -592,520 | -160,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -96 | -396 |
| その他 | -568 | -630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -394,752 | 312,993 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -112,945 | 35,277 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 72,979 | 108,256 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
