キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,220 | 11,699 |
| 減価償却費 | 21,227 | 20,411 |
| 負ののれん発生益 | -1,214 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -511 | -588 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 100 | 216 |
| ETCマイレージサービス引当金の増減額（△は減少） | 1,173 | 89 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -48 | 254 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | 954 | 450 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86 | -75 |
| 支払利息 | 4,478 | 3,672 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -195 | -81 |
| 固定資産除却損 | 1,320 | 1,979 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,927 | 10,980 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,093 | 213,305 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38,291 | 42,183 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 49,344 | 6,833 |
| その他 | 3,705 | 1,934 |
| 小計 | 70,738 | 313,265 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133 | 88 |
| 利息の支払額 | -4,555 | -4,163 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,651 | -3,987 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,664 | 305,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -175 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,365 | 100 |
| 有価証券の取得による支出 | -300 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 450 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -130 | -195 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 49 | 200 |
| 固定資産の取得による支出 | -19,346 | -24,819 |
| 固定資産の売却による収入 | 424 | 810 |
| 新規連結子会社株式の取得による支出 | -360 | － |
| その他 | 154 | 58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,318 | -23,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 36,000 | 34,013 |
| 長期借入金の返済による支出 | -56,336 | -61,075 |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 249,055 | 225,494 |
| 道路建設関係社債償還による支出 | -200,000 | -592,520 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -96 |
| その他 | -754 | -568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27,950 | -394,752 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 73,296 | -112,945 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 185,924 | 72,979 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
