中日本高速道路のキャッシュ・フロー計算書

【提出】

2015年6月26日 15:51

【資料】

有価証券報告書-第10期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

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連結決算

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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2013年4月1日至 2014年3月31日	自 2014年4月1日至 2015年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	4,306	8,220
減価償却費	20,793	21,227
負ののれん発生益	-1,010	-1,214
持分法による投資損益（△は益）	-317	-511
賞与引当金の増減額（△は減少）	-44	100
ETCマイレージサービス引当金の増減額（△は減少）	1,706	1,173
貸倒引当金の増減額（△は減少）	45	-48
退職給付に係る資産又は負債の増減額	910	954
受取利息及び受取配当金	-103	-86
支払利息	4,773	4,478
固定資産売却損益（△は益）	4	-195
固定資産除却損	1,105	1,320
売上債権の増減額（△は増加）	-6,507	-34,927
たな卸資産の増減額（△は増加）	-188,332	-21,093
仕入債務の増減額（△は減少）	-9,271	38,291
未払又は未収消費税等の増減額	-80,117	49,344
その他	-175	3,705
小計	-252,232	70,738
利息及び配当金の受取額	161	133
利息の支払額	-6,861	-4,555
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-1,648	-2,651
営業活動によるキャッシュ・フロー	-260,581	63,664
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-1,467	-175
定期預金の払戻による収入	1,787	1,365
有価証券の取得による支出	－	-300
有価証券の売却及び償還による収入	77	－
投資有価証券の取得による支出	-1	-130
投資有価証券の売却及び償還による収入	513	49
固定資産の取得による支出	-16,072	-19,346
固定資産の売却による収入	576	424
新規連結子会社株式の取得による収入	1,311	－
新規連結子会社株式の取得による支出	－	-360
その他	-44	154
投資活動によるキャッシュ・フロー	-13,320	-18,318
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	34,000	36,000
長期借入金の返済による支出	-23,060	-56,336
道路建設関係社債発行による収入	291,841	249,055
道路建設関係社債償還による支出	-50,000	-200,000
少数株主への配当金の支払額	-17	-13
その他	-354	-754
財務活動によるキャッシュ・フロー	252,409	27,950
現金及び現金同等物に係る換算差額	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-21,491	73,296
現金及び現金同等物の四半期末残高	112,627	185,924

中日本高速道路のキャッシュ・フロー計算書

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決算