中日本高速道路の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月27日 10:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 86,489 | 73,444 |
| 高速道路事業営業未収入金 | 86,224 | 72,387 |
| 未収入金 | 7,664 | 9,777 |
| 有価証券 | 100,450 | 50 |
| 仕掛道路資産 | 896,195 | 683,161 |
| たな卸資産 | 3,438 | 2,936 |
| 繰延税金資産 | 2,599 | 2,873 |
| その他 | 15,878 | 25,727 |
| 貸倒引当金 | -14 | -10 |
| 流動資産計 | 1,198,925 | 870,347 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 61,100 | 64,395 |
| 減価償却累計額 | -19,786 | -21,997 |
| 建物（純額） | 41,314 | 42,398 |
| 構築物 | 56,445 | 58,693 |
| 減価償却累計額 | -13,086 | -14,534 |
| 構築物（純額） | 43,358 | 44,158 |
| 機械及び装置 | 99,602 | 101,896 |
| 減価償却累計額 | -60,305 | -64,084 |
| 機械及び装置（純額） | 39,296 | 37,811 |
| 車両運搬具 | 20,787 | 25,932 |
| 減価償却累計額 | -15,730 | -18,384 |
| 車両運搬具（純額） | 5,057 | 7,547 |
| 工具 | 13,436 | 14,536 |
| 減価償却累計額 | -9,360 | -9,851 |
| 工具 | 4,076 | 4,684 |
| 土地 | 120,424 | 120,413 |
| リース資産 | 2,386 | 2,871 |
| 減価償却累計額 | -745 | -1,227 |
| リース資産（純額） | 1,641 | 1,644 |
| 建設仮勘定 | 4,543 | 3,836 |
| 有形固定資産合計 | 259,712 | 262,494 |
| 無形固定資産 | 7,761 | 8,884 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 5,381 | 5,512 |
| 繰延税金資産 | 2,546 | 3,027 |
| 退職給付に係る資産 | 271 | 266 |
| その他 | 4,769 | 5,571 |
| 貸倒引当金 | -254 | -514 |
| 投資その他の資産合計 | 12,713 | 13,864 |
| 固定資産計 | 280,187 | 285,243 |
| 繰延資産 | | |
| 道路建設関係社債発行費 | 1,531 | 994 |
| 繰延資産計 | 1,531 | 994 |
| 資産の部合計 | 1,480,644 | 1,156,585 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 高速道路事業営業未払金 | 120,216 | 158,267 |
| 1年以内返済予定長期借入金 | 1,000 | 100 |
| 未払金 | 31,079 | 48,021 |
| 未払法人税等 | 3,288 | 2,940 |
| 賞与引当金 | 2,933 | 3,149 |
| ハイウェイカード偽造損失補てん引当金 | 39 | － |
| その他 | 56,700 | 21,417 |
| 流動負債計 | 215,258 | 233,897 |
| 固定負債 | | |
| 道路建設関係社債 | 862,185 | 535,721 |
| 道路建設関係長期借入金 | 95,000 | 68,013 |
| 長期借入金 | 8 | 832 |
| 役員退職慰労引当金 | 194 | 235 |
| ETCマイレージサービス引当金 | 8,480 | 8,569 |
| ポイント引当金 | 28 | 18 |
| 退職給付に係る負債 | 69,037 | 91,204 |
| その他 | 26,325 | 27,405 |
| 固定負債計 | 1,061,259 | 732,002 |
| 負債の部合計 | 1,276,518 | 965,899 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 65,000 | 65,000 |
| 資本剰余金 | 71,650 | 71,868 |
| 利益剰余金 | 69,464 | 77,376 |
| 株主資本合計 | 206,114 | 214,245 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 52 | 53 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -4,318 | -25,679 |
| その他の包括利益累計額合計 | -4,265 | -25,625 |
| 非支配株主持分 | 2,276 | 2,065 |
| 純資産の部合計 | 204,126 | 190,685 |
| 負債・純資産合計 | 1,480,644 | 1,156,585 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 83,128 | 69,402 |
| 高速道路事業営業未収入金 | 86,229 | 72,391 |
| 未収入金 | 6,399 | 9,066 |
| 未収収益 | 0 | － |
| 短期貸付金 | 20 | 16 |
| 有価証券 | 100,000 | － |
| 仕掛道路資産 | 898,250 | 684,766 |
| 商品 | 336 | 2 |
| 原材料 | 332 | 259 |
| 貯蔵品 | 608 | 604 |
| 受託業務前払金 | 2,018 | 6,826 |
| 前払金 | 418 | 715 |
| 前払費用 | 247 | 243 |
| 繰延税金資産 | 1,525 | 1,706 |
| その他 | 11,467 | 15,758 |
| 貸倒引当金 | -14 | -9 |
| 流動資産計 | 1,190,969 | 861,750 |
| 固定資産 | | |
| 高速道路事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| リース資産 | 17 | 77 |
| 減価償却累計額 | -3 | -61 |
| リース資産（純額） | 13 | 16 |
| 無形固定資産 | 2,607 | 2,824 |
| 高速道路事業固定資産合計 | 86,227 | 88,454 |
| 関連事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 37,430 | 40,223 |
| 減価償却累計額 | -11,086 | -12,813 |
| 建物（純額） | 26,343 | 27,409 |
| 構築物 | 9,087 | 9,630 |
| 減価償却累計額 | -3,722 | -4,192 |
| 構築物（純額） | 5,365 | 5,437 |
| 機械及び装置 | 2,025 | 2,193 |
| 減価償却累計額 | -1,036 | -1,255 |
| 機械及び装置（純額） | 989 | 938 |
| 車両運搬具 | 0 | 0 |
| 減価償却累計額 | | |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 0 |
| 工具 | 388 | 431 |
| 減価償却累計額 | -223 | -255 |
| 工具 | 164 | 175 |
| 土地 | 109,451 | 109,507 |
| 建設仮勘定 | 2,328 | 1,522 |
| 有形固定資産合計 | 144,643 | 144,991 |
| 無形固定資産 | 401 | 641 |
| 関連事業固定資産合計 | 145,044 | 145,633 |
| 各事業共用固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 13,011 | 12,757 |
| 減価償却累計額 | -4,637 | -4,786 |
| 建物（純額） | 8,373 | 7,970 |
| 構築物 | 1,278 | 1,209 |
| 減価償却累計額 | -694 | -681 |
| 構築物（純額） | 584 | 528 |
| 機械及び装置 | 37 | 37 |
| 減価償却累計額 | -5 | -7 |
| 機械及び装置（純額） | 31 | 29 |
| 車両運搬具 | 12 | 12 |
| 減価償却累計額 | -12 | -12 |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 0 |
| 工具 | 2,734 | 2,543 |
| 減価償却累計額 | -1,958 | -1,594 |
| 工具 | 775 | 949 |
| 土地 | 7,553 | 7,360 |
| リース資産 | 863 | 901 |
| 減価償却累計額 | -208 | -404 |
| リース資産（純額） | 654 | 496 |
| 建設仮勘定 | 195 | 16 |
| 有形固定資産合計 | 18,168 | 17,350 |
| 無形固定資産 | 3,968 | 4,440 |
| 各事業共用固定資産合計 | 22,137 | 21,791 |
| その他の固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 工具 | 1 | 1 |
| 減価償却累計額 | -1 | -1 |
| 工具 | 0 | 0 |
| その他の固定資産合計 | 737 | 614 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 7,270 | 7,484 |
| 関係会社出資金 | 50 | 50 |
| 長期貸付金 | 8 | 7 |
| 長期前払費用 | 1,998 | 2,358 |
| その他 | 1,827 | 2,217 |
| 貸倒引当金 | -175 | -435 |
| 投資その他の資産合計 | 10,979 | 11,682 |
| 固定資産計 | 265,127 | 268,177 |
| 繰延資産 | | |
| 道路建設関係社債発行費 | 1,531 | 994 |
| 繰延資産計 | 1,531 | 994 |
| 資産の部合計 | 1,457,627 | 1,130,922 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 高速道路事業営業未払金 | 135,780 | 180,182 |
| 1年以内返済予定長期借入金 | 1,000 | 0 |
| 1年以内償還予定社債 | 40,000 | － |
| リース債務 | 225 | 233 |
| 未払金 | 17,231 | 31,299 |
| 未払費用 | 1,018 | 766 |
| 未払法人税等 | 2,412 | 761 |
| 預り連絡料金 | 2,193 | 2,367 |
| 預り金 | 24,084 | 26,955 |
| 受託業務前受金 | 2,090 | 7,338 |
| 前受金 | 1,217 | 134 |
| 前受収益 | 126 | 104 |
| 賞与引当金 | 1,191 | 1,189 |
| ハイウェイカード偽造損失補てん引当金 | 39 | － |
| その他 | 7,311 | 7,874 |
| 流動負債計 | 235,924 | 259,208 |
| 固定負債 | | |
| 道路建設関係社債 | 862,185 | 535,721 |
| 道路建設関係長期借入金 | 95,000 | 68,013 |
| その他の長期借入金 | 8 | 7 |
| リース債務 | 545 | 343 |
| 繰延税金負債 | 204 | 192 |
| 受入保証金 | 14,449 | 15,138 |
| 退職給付引当金 | 55,959 | 56,373 |
| 役員退職慰労引当金 | 62 | 80 |
| ETCマイレージサービス引当金 | 8,480 | 8,569 |
| ポイント引当金 | 28 | 18 |
| その他 | 8,610 | 8,622 |
| 固定負債計 | 1,045,535 | 693,081 |
| 負債の部合計 | 1,281,459 | 952,289 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 65,000 | 65,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 65,000 | 65,000 |
| その他資本剰余金 | 6,650 | 6,650 |
| 資本剰余金合計 | 71,650 | 71,650 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 圧縮積立金 | 434 | 440 |
| 安全性向上積立金 | 8,001 | 3,975 |
| 高速道路事業積立金 | 13,353 | 11,966 |
| 利益剰余金合計 | 39,517 | 41,982 |
| 株主資本合計 | 176,168 | 178,632 |
| 純資産の部合計 | 176,168 | 178,632 |
| 負債・純資産合計 | 1,457,627 | 1,130,922 |
注記等（連結）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
