中日本高速道路のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月26日 15:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第20期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,796 | 2,279 |
| 減価償却費 | 27,947 | 26,514 |
| 減損損失 | 38 | 576 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -456 | -191 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 344 | 356 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | 20 |
| 仕掛損失引当金の増減（△は減少） | 1,295 | 587 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -272 | -1,164 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -104 |
| 支払利息 | 3,057 | 6,854 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 162 | -91 |
| 固定資産除却損 | 435 | 1,043 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -71,971 | 43,941 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -219,975 | -222,494 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,036 | -33,036 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -25,430 | -6,735 |
| その他 | 3,126 | 3,131 |
| 小計 | -268,875 | -178,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 281 |
| 利息の支払額 | -2,858 | -6,209 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,726 | -2,418 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -273,407 | -186,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -46 | -48 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 193 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -98 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 516 |
| 固定資産の取得による支出 | -21,293 | -28,277 |
| 固定資産の売却による収入 | 290 | 235 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 5 |
| その他 | -242 | -153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,291 | -27,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -97,956 | 382 |
| 長期借入れによる収入 | 31,694 | 30,722 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,673 | -20,423 |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 684,587 | 704,315 |
| 道路建設関係社債償還による支出 | -188,402 | -566,505 |
| その他の社債発行による収入 | 4,527 | － |
| その他の社債償還による支出 | -4,822 | -4,528 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -2 |
| その他 | -1,600 | -1,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 396,354 | 142,578 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 101,693 | -71,914 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 226,969 | 155,055 |
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