中日本高速道路のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月25日 15:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第21期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,279 | 1,954 |
| 減価償却費 | 26,514 | 25,794 |
| 減損損失 | 576 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -11 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -191 | -564 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 356 | 363 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | -14 |
| 仕掛損失引当金の増減（△は減少） | 587 | -220 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -1,164 | -1,495 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104 | -376 |
| 支払利息 | 6,854 | 14,601 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -91 | 16 |
| 固定資産除却損 | 1,043 | 470 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 43,941 | -20,485 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -222,494 | -14,955 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,036 | -34,041 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -6,735 | 14,718 |
| その他 | 3,131 | 9,308 |
| 小計 | -178,514 | -4,936 |
| 利息及び配当金の受取額 | 281 | 444 |
| 利息の支払額 | -6,209 | -13,822 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,418 | -2,559 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -186,860 | -20,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -48 | -348 |
| 定期預金の払戻による収入 | 193 | 377 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -98 | -99 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 516 | 20 |
| 固定資産の取得による支出 | -28,277 | -45,010 |
| 固定資産の売却による収入 | 235 | 105 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 5 | － |
| その他 | -153 | -968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,627 | -45,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 382 | -8,512 |
| 長期借入れによる収入 | 30,722 | 30,813 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,423 | -58,421 |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 704,315 | 722,548 |
| 道路建設関係社債償還による支出 | -566,505 | -505,551 |
| その他の社債償還による支出 | -4,528 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -3 |
| その他 | -1,382 | -1,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 142,578 | 179,721 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -71,914 | 112,932 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 155,055 | 267,987 |
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