中日本高速道路のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,459 | 11,796 |
| 減価償却費 | 28,255 | 27,947 |
| 減損損失 | 234 | 38 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -458 | -456 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 198 | 344 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | 15 |
| 仕掛損失引当金の増減（△は減少） | － | 1,295 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -166 | -272 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -24 |
| 支払利息 | 1,102 | 3,057 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | 162 |
| 固定資産除却損 | 807 | 435 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36,954 | -71,971 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,467 | -219,975 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47,203 | 1,036 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -8,465 | -25,430 |
| その他 | -1,576 | 3,126 |
| 小計 | 19,148 | -268,875 |
| 利息及び配当金の受取額 | 316 | 53 |
| 利息の支払額 | -976 | -2,858 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -231 | -1,726 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,258 | -273,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -46 | -46 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -23,125 | -21,293 |
| 固定資産の売却による収入 | 67 | 290 |
| その他 | -7 | -242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,990 | -21,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 105,999 | -97,956 |
| 長期借入れによる収入 | 86,498 | 31,694 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,976 | -31,673 |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 317,393 | 684,587 |
| 道路建設関係社債償還による支出 | -694,597 | -188,402 |
| その他の社債発行による収入 | 56,911 | 4,527 |
| その他の社債償還による支出 | -171,763 | -4,822 |
| その他 | -1,847 | -1,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -321,382 | 396,354 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | 39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -326,097 | 101,693 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 125,275 | 226,969 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
