中日本高速道路のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,263 | 4,459 |
| 減価償却費 | 27,891 | 28,255 |
| 減損損失 | 58 | 234 |
| 負ののれん発生益 | -41 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -679 | -458 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 233 | 198 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 16 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -25 | -166 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65 | -37 |
| 支払利息 | 664 | 1,102 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -4 |
| 固定資産除却損 | 789 | 807 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 119,652 | -36,954 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -47,291 | -15,467 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51,046 | 47,203 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 19,866 | -8,465 |
| その他 | 616 | -1,576 |
| 小計 | 73,877 | 19,148 |
| 利息及び配当金の受取額 | 279 | 316 |
| 利息の支払額 | -661 | -976 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -820 | -231 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,674 | 18,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -36 | -46 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 21 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 100 |
| 固定資産の取得による支出 | -32,336 | -23,125 |
| 固定資産の売却による収入 | 107 | 67 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -212 | － |
| その他 | -129 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,507 | -22,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30 | 105,999 |
| 長期借入れによる収入 | 2,854 | 86,498 |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,522 | -19,976 |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 777,157 | 317,393 |
| 道路建設関係社債償還による支出 | -466,249 | -694,597 |
| その他の社債発行による収入 | 119,656 | 56,911 |
| その他の社債償還による支出 | -188,230 | -171,763 |
| その他 | -1,284 | -1,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 205,351 | -321,382 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | 17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 245,534 | -326,097 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 451,373 | 125,275 |
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