キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -4,513 | 3,263 |
| 減価償却費 | 25,949 | 27,891 |
| 減損損失 | 616 | 58 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -41 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -713 | -679 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 239 | 233 |
| ETCマイレージサービス引当金の増減額（△は減少） | -635 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | -4 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | 581 | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -65 |
| 支払利息 | 638 | 664 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -338 | -3 |
| 固定資産除却損 | 1,028 | 789 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -108,716 | 119,652 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -325,323 | -47,291 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,813 | -51,046 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -3,563 | 19,866 |
| その他 | -675 | 616 |
| 小計 | -411,681 | 73,877 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 | 279 |
| 利息の支払額 | -568 | -661 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,246 | -820 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -416,397 | 72,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -300 | -36 |
| 定期預金の払戻による収入 | 303 | 100 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 200 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -569 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 11 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -34,352 | -32,336 |
| 固定資産の売却による収入 | 353 | 107 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -212 |
| その他 | -195 | -129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,548 | -32,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 134,197 | 2,854 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,490 | -38,522 |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 510,817 | 777,157 |
| 道路建設関係社債償還による支出 | -277,412 | -466,249 |
| その他の社債発行による収入 | 290,898 | 119,656 |
| その他の社債償還による支出 | -102,689 | -188,230 |
| その他 | -1,342 | -1,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 520,977 | 205,351 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 70,054 | 245,534 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 205,838 | 451,373 |
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