中日本高速道路のキャッシュ・フロー計算書

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【提出】

2021年6月25日 9:43

【資料】

有価証券報告書-第16期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【閲覧】

連結決算

前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2019年4月1日至 2020年3月31日	自 2020年4月1日至 2021年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	15,921	-4,513
減価償却費	22,795	25,949
減損損失	170	616
投資有価証券売却損益（△は益）	-19	-10
持分法による投資損益（△は益）	-581	-713
賞与引当金の増減額（△は減少）	24	239
ETCマイレージサービス引当金の増減額（△は減少）	-93	-635
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-120	-14
退職給付に係る資産又は負債の増減額	1,057	581
受取利息及び受取配当金	-17	-44
支払利息	491	638
固定資産売却損益（△は益）	-61	-338
固定資産除却損	785	1,028
売上債権の増減額（△は増加）	605	-108,716
棚卸資産の増減額（△は増加）	-215,375	-325,323
仕入債務の増減額（△は減少）	-15,538	3,813
未払又は未収消費税等の増減額	-58,124	-3,563
その他	1,527	-675
小計	-246,552	-411,681
利息及び配当金の受取額	74	99
利息の支払額	-577	-568
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-6,938	-4,246
営業活動によるキャッシュ・フロー	-253,993	-416,397
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出		-300
定期預金の払戻による収入	60	303
有価証券の売却及び償還による収入	－	200
投資有価証券の取得による支出	－	-569
投資有価証券の売却及び償還による収入	31	11
固定資産の取得による支出	-32,589	-34,352
固定資産の売却による収入	196	353
その他	-359	-195
投資活動によるキャッシュ・フロー	-32,661	-34,548
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	32,148	134,197
長期借入金の返済による支出	-2,265	-33,490
道路建設関係社債発行による収入	568,616	510,817
道路建設関係社債償還による支出	-280,239	-277,412
その他の社債発行による収入	－	290,898
その他の社債償還による支出	－	-102,689
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-139	－
その他	-1,185	-1,342
財務活動によるキャッシュ・フロー	316,935	520,977
現金及び現金同等物に係る換算差額	3	23
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	30,283	70,054
現金及び現金同等物の四半期末残高	135,784	205,838

中日本高速道路のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算