キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,347 | 15,921 |
| 減価償却費 | 21,651 | 22,795 |
| 減損損失 | 242 | 170 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 426 | -19 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -329 | -581 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 372 | 24 |
| ETCマイレージサービス引当金の増減額（△は減少） | -75 | -93 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -334 | -120 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | 1,951 | 1,057 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -17 |
| 支払利息 | 640 | 491 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 11 | -61 |
| 固定資産除却損 | 1,067 | 785 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,447 | 605 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 183,933 | -215,375 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 73,455 | -15,538 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 15,488 | -58,124 |
| その他 | 5,641 | 1,527 |
| 小計 | 309,028 | -246,552 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 74 |
| 利息の支払額 | -715 | -577 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -999 | -6,938 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 307,354 | -253,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 60 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 50 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 304 | 31 |
| 固定資産の取得による支出 | -26,936 | -32,589 |
| 固定資産の売却による収入 | 32 | 196 |
| その他 | -5 | -359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,595 | -32,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 43,058 | 32,148 |
| 長期借入金の返済による支出 | -68,145 | -2,265 |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 365,066 | 568,616 |
| 道路建設関係社債償還による支出 | -657,181 | -280,239 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -328 | -139 |
| その他 | -646 | -1,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -318,177 | 316,935 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -37,420 | 30,283 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 105,500 | 135,784 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 71 | － |
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