キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 29,711 | 15,347 |
| 減価償却費 | 20,837 | 21,651 |
| 減損損失 | 278 | 242 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 520 | 426 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -262 | -329 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 213 | 372 |
| ETCマイレージサービス引当金の増減額（△は減少） | -182 | -75 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35 | -334 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -21,189 | 1,951 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -16 |
| 支払利息 | 1,112 | 640 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 84 | 11 |
| 固定資産除却損 | 1,634 | 1,067 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,446 | -10,447 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -128,906 | 183,933 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,930 | 73,455 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 15,920 | 15,488 |
| その他 | 2,951 | 5,641 |
| 小計 | -36,880 | 309,028 |
| 利息及び配当金の受取額 | 142 | 40 |
| 利息の支払額 | -1,087 | -715 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,221 | -999 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -42,047 | 307,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 11 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 50 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -694 | -40 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 224 | 304 |
| 固定資産の取得による支出 | -23,225 | -26,936 |
| 固定資産の売却による収入 | 445 | 32 |
| その他 | -101 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,339 | -26,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 16,976 | 43,058 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,424 | -68,145 |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 342,708 | 365,066 |
| 道路建設関係社債償還による支出 | -223,551 | -657,181 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -328 |
| その他 | -728 | -646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99,980 | -318,177 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,592 | -37,420 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 142,848 | 105,500 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 71 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
