中日本高速道路のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 20,024 | 27,222 |
| 減価償却費 | 14,248 | 14,183 |
| 減損損失 | 0 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -111 | -144 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 234 | 391 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | -6 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -348 | -709 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -14 |
| 支払利息 | 404 | 1,221 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -1 |
| 固定資産除却損 | 195 | 126 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -86,292 | -54,555 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 52,710 | -110,769 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,673 | -73,423 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 2,567 | -10,886 |
| その他 | -3,127 | 2,094 |
| 小計 | -36,195 | -205,271 |
| 利息及び配当金の受取額 | 309 | 41 |
| 利息の支払額 | -414 | -1,160 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 132 | -1,071 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -36,167 | -207,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -23 | -23 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -13,535 | -10,830 |
| 固定資産の売却による収入 | 4 | 152 |
| その他 | -7 | 54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,462 | -10,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -91,956 |
| 長期借入れによる収入 | 65,977 | 952 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,909 | -1,623 |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 122,786 | 336,006 |
| 道路建設関係社債償還による支出 | -366,743 | -41,789 |
| その他の社債発行による収入 | 52,090 | － |
| その他の社債償還による支出 | -171,763 | － |
| その他 | -1,063 | -792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -318,625 | 200,797 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25 | 34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -368,229 | -17,277 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 83,143 | 107,997 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
