中日本高速道路のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 27,222 | 22,370 |
| 減価償却費 | 14,183 | 13,281 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -144 | -224 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 391 | 249 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -3 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -709 | -930 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -28 |
| 支払利息 | 1,221 | 2,741 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | 0 |
| 固定資産除却損 | 126 | 117 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -54,555 | 23,058 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -110,769 | -151,382 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -73,423 | -89,284 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -10,886 | 4,039 |
| その他 | 2,094 | -1,283 |
| 小計 | -205,271 | -177,279 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 199 |
| 利息の支払額 | -1,160 | -2,546 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,071 | -1,486 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -207,462 | -181,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -23 | -23 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 193 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -98 |
| 固定資産の取得による支出 | -10,830 | -11,188 |
| 固定資産の売却による収入 | 152 | 0 |
| その他 | 54 | -148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,646 | -11,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -91,956 | -8,128 |
| 長期借入れによる収入 | 952 | 538 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,623 | -373 |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 336,006 | 259,007 |
| 道路建設関係社債償還による支出 | -41,789 | -217,328 |
| その他の社債償還による支出 | － | -4,528 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -2 |
| その他 | -792 | -735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 200,797 | 28,449 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34 | -24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,277 | -163,953 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 107,997 | 63,015 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
