中日本高速道路のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 22,370 | 20,496 |
| 減価償却費 | 13,281 | 12,941 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -224 | -343 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 249 | 20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -22 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -930 | -1,205 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -160 |
| 支払利息 | 2,741 | 6,321 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 4 |
| 固定資産除却損 | 117 | 173 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,058 | -11,666 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -151,382 | 18,115 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -89,284 | -77,333 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 4,039 | 15,255 |
| その他 | -1,283 | 4,723 |
| 小計 | -177,279 | -12,680 |
| 利息及び配当金の受取額 | 199 | 222 |
| 利息の支払額 | -2,546 | -5,535 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,486 | -1,523 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -181,112 | -19,517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -23 | -24 |
| 定期預金の払戻による収入 | 193 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -98 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -11,188 | -21,701 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 40 |
| その他 | -148 | -834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,265 | -22,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,128 | -1 |
| 長期借入れによる収入 | 538 | 727 |
| 長期借入金の返済による支出 | -373 | -58,025 |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 259,007 | 384,270 |
| 道路建設関係社債償還による支出 | -217,328 | -219,325 |
| その他の社債償還による支出 | -4,528 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -3 |
| その他 | -735 | -607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,449 | 107,035 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -163,953 | 64,996 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 63,015 | 220,052 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
