中日本高速道路のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月23日 15:48
- 【資料】
- 半期報告書-第18期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 22,640 | 20,024 |
| 減価償却費 | 13,807 | 14,248 |
| 減損損失 | 12 | 0 |
| 負ののれん発生益 | -41 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -278 | -111 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 298 | 234 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -740 | -348 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -31 |
| 支払利息 | 321 | 404 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | -4 |
| 固定資産除却損 | 199 | 195 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 72,310 | -86,292 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 97,395 | 52,710 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -117,069 | -36,673 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 34,045 | 2,567 |
| その他 | 5,914 | -3,127 |
| 小計 | 128,773 | -36,195 |
| 利息及び配当金の受取額 | 250 | 309 |
| 利息の支払額 | -320 | -414 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -243 | 132 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 128,460 | -36,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18 | -23 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 100 |
| 固定資産の取得による支出 | -20,272 | -13,535 |
| 固定資産の売却による収入 | 65 | 4 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -212 | － |
| その他 | 17 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,420 | -13,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,037 | 65,977 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,299 | -19,909 |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 439,445 | 122,786 |
| 道路建設関係社債償還による支出 | -323,249 | -366,743 |
| その他の社債発行による収入 | 99,018 | 52,090 |
| その他の社債償還による支出 | -116,712 | -171,763 |
| その他 | -819 | -1,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 73,421 | -318,625 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | 25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 181,450 | -368,229 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 451,373 | 83,143 |
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