キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,199 | 22,640 |
| 減価償却費 | 12,570 | 13,807 |
| 減損損失 | 536 | 12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -41 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -139 | -278 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 352 | 298 |
| ETCマイレージサービス引当金の増減額（△は減少） | 40 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -290 | -740 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -35 |
| 支払利息 | 284 | 321 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 6 | -6 |
| 固定資産除却損 | 305 | 199 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -59,901 | 72,310 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -167,151 | 97,395 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -119,232 | -117,069 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 12,735 | 34,045 |
| その他 | 8,781 | 5,914 |
| 小計 | -294,941 | 128,773 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 250 |
| 利息の支払額 | -266 | -320 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,396 | -243 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -297,516 | 128,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | -18 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -569 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 11 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -20,803 | -20,272 |
| 固定資産の売却による収入 | 14 | 65 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -212 |
| その他 | -68 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,315 | -20,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 21,197 | 2,037 |
| 長期借入金の返済による支出 | -423 | -26,299 |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 249,592 | 439,445 |
| 道路建設関係社債償還による支出 | -94,262 | -323,249 |
| その他の社債発行による収入 | 118,715 | 99,018 |
| その他の社債償還による支出 | － | -116,712 |
| その他 | -593 | -819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 294,226 | 73,421 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,609 | 181,450 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 205,838 | 387,289 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
