キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 24,089 | 16,199 |
| 減価償却費 | 11,275 | 12,570 |
| 減損損失 | 133 | 536 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -99 | -139 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 248 | 352 |
| ETCマイレージサービス引当金の増減額（△は減少） | 478 | 40 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -11 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | 539 | -290 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -15 |
| 支払利息 | 249 | 284 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -42 | 6 |
| 固定資産除却損 | 117 | 305 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,131 | -59,901 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -179,098 | -167,151 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -98,925 | -119,232 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -43,397 | 12,735 |
| その他 | 6,986 | 8,781 |
| 小計 | -289,586 | -294,941 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 87 |
| 利息の支払額 | -313 | -266 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,423 | -2,396 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -294,255 | -297,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -569 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 11 |
| 固定資産の取得による支出 | -16,128 | -20,803 |
| 固定資産の売却による収入 | 50 | 14 |
| その他 | -356 | -68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,434 | -21,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 665 | 21,197 |
| 長期借入金の返済による支出 | -519 | -423 |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 277,187 | 249,592 |
| 道路建設関係社債償還による支出 | -25,171 | -94,262 |
| その他の社債発行による収入 | － | 118,715 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -63 | － |
| その他 | -344 | -593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 251,754 | 294,226 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -58,934 | -24,609 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 135,784 | 111,175 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
