キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 21,454 | 24,089 |
| 減価償却費 | 10,635 | 11,275 |
| 減損損失 | 126 | 133 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -360 | -99 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 387 | 248 |
| ETCマイレージサービス引当金の増減額（△は減少） | 478 | 478 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38 | 1 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | 499 | 539 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -11 |
| 支払利息 | 348 | 249 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 16 | -42 |
| 固定資産除却損 | 297 | 117 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,577 | -12,131 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -139,637 | -179,098 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,211 | -98,925 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -7,757 | -43,397 |
| その他 | 3,395 | 6,986 |
| 小計 | -145,953 | -289,586 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 66 |
| 利息の支払額 | -384 | -313 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -129 | -4,423 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -146,434 | -294,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 50 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 304 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -15,137 | -16,128 |
| 固定資産の売却による収入 | 18 | 50 |
| その他 | 48 | -356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,757 | -16,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 17,845 | 665 |
| 長期借入金の返済による支出 | -750 | -519 |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 166,227 | 277,187 |
| 道路建設関係社債償還による支出 | -54,413 | -25,171 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -63 |
| その他 | -321 | -344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 128,586 | 251,754 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -32,607 | -58,934 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 105,500 | 46,566 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 71 | － |
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